こんにちは、先ほど１週間分のチャートを印刷して、エントリーポイントの振り返りを終えた、三波師です。
FX（外国為替証拠金取引）を始める前は１年ぐらい取組めば、結果は出るだろうと考えていました。
ところが、この世界そんなに甘い世界ではありませんでした。
それもそのはず、市場参加者であるプレーヤーを見回してみると、みんな百戦錬磨のプロばかりなのです。
彼を知り己を知れば百戦殆からず
FX取引が難しい理由の一つに、市場に参加するプレーヤーの多様性とそれによる市場の複雑さが挙げられます。本記事では、FX市場に参加するさまざまなプレーヤーと彼らの影響について詳しく解説することで、なぜFX取引が難しいのかを探ります。
1. 銀行と金融機関
主要プレーヤー
- 中央銀行: 主要国の中央銀行（FRB、ECB、BOJなど）は、金融政策や市場介入を通じて市場に大きな影響を与えます。金利政策や為替介入が市場の方向性を左右することがあります。
- 商業銀行: 大手商業銀行は、国際貿易や資金移動のために大量の通貨取引を行い、市場の流動性を提供します。
影響
- 中央銀行の政策決定や発表は、市場のボラティリティを引き起こし、トレンドを形成することがあります。トレーダーはこれらの発表を予測することが難しく、その影響を受けやすいです。
2. ヘッジファンドと機関投資家
主要プレーヤー
- ヘッジファンド: 大規模な資金を運用し、高リスク高リターンを狙った取引を行います。短期的な市場変動を利用する戦略をとることが多いです。
- 機関投資家: 年金基金や保険会社など、長期的な視点で投資を行う機関。市場の安定性に影響を与えることがあります。
影響
- ヘッジファンドの大量の取引は、短期間で市場に大きな影響を与えることがあります。トレンドの急激な変化や予期しない市場の動きを引き起こすことがあり、個人トレーダーはこれに対応するのが難しいです。
3. 企業と輸出入業者
主要プレーヤー
- 多国籍企業: 為替リスクをヘッジするために取引を行います。貿易取引や海外投資のための通貨交換が主な活動です。
- 輸出入業者: 貿易業者は、商品やサービスの取引に伴う通貨の売買を行います。
影響
- 多国籍企業や輸出入業者の取引は、特定の通貨ペアに対して恒常的な売買圧力をかけ、市場の供給と需要に影響を与えます。このため、市場の短期的な動きだけでなく、長期的なトレンドにも影響を及ぼします。
４. ブローカーとディーラー
主要プレーヤー
- ブローカー: 個人トレーダーと市場の間を仲介する役割を担い、取引プラットフォームを提供します。
- ディーラー: 自らの資金を使って市場で取引を行い、流動性を提供します。
影響
- ブローカーの取引手数料やスプレッドはトレーダーのコストに直接影響します。また、ディーラーの取引活動が市場の価格形成に影響を与えることがあります。
５. 個人トレーダー
主要プレーヤー
- 個人トレーダー: FX市場に参加する個人投資家は、インターネットを通じて取引を行い、小規模な資金で高レバレッジを利用することが多いです。
グローバルのFXマーケットにおける個人投資家の割合は約２割といわれています。
この個人トレーダーは、初心者、中級者、上級者に分類できます。
中級者や上級者には、それこそ５年、10年とFXに取組んでいる専業トレーダーというプロも含まれます。
こうしてみるとFXのマーケットは、FXを３か月や半年の初心者が勝てるような甘い世界ではないことがわかります。
影響
- 個人トレーダーの取引量は大規模な機関投資家に比べて小さいですが、集合的な動きが市場に影響を与えることがあります。特にSNSやフォーラムでの情報交換がトレードの意思決定に影響を与えることがあります。
結論
FX市場には、さまざまなプレーヤーが参加しており、各プレーヤーの取引が市場の動向に大きな影響を与えます。これらの多様なプレーヤーの存在が、市場を複雑で予測困難なものにしています。個人トレーダーにとって、これがFX取引を難しくする一因となっています。
成功するためには、短期的に儲けようと急がず、地道に長い時間をかけて取り組むこと、はじめは少額取引でトレードをして、自分の取引手法が確立するまでロットをあげないこと、毎日トレードの復習を欠かさず勉強をすることが大事です。
